Sanierung nach großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie während der Expansionsphase

Ausgangssituation:

• Das Unternehmen wurde während der Expansionsphase durch die Folgen der Corona Pandemie stark herausgefordert.
• Covenenats wurden gerissen und die Kommunikation mit Finanzierern wurde nicht optimal geführt.
• Operative Finanzierungen (Leasing, Factoring, WKV) konnten Coronabedingt nicht aufrecht erhalten werden.

Zielsetzung:

• Ablösung der Bankenfinanzierung durch einen neuen Finanzierer.
• Erstellung eines Sanierungsgutachtens sowie anschließende operative Umsetzung der darin beschlossenen Sanierungsmaßnahmen.
• Liquiditätssteuerung.

Vorgehensweise:

• Erstellung eines Investor-Reports zur Erörterung des Kaufvorhabens und qualitativen Bewertung des Unternehmens.
• Erstellung eines Performance-Konzeptes zur Verbesserung der Rentabilität und Sicherstellung der durchgehenden Finanzierung des u.a. hohen Working Capital Bedarfs.
• Plausibilisierung des Geschäftsmodells, das stark von Off-Balance-Leasing und langfristigen Kundenverträgen geprägt war.
• Erstmalige Einführung einer integrierten Unternehmensplanung sowie einer kurzfristigen Liquiditätsplanung zur Verbesserung der Messbarkeit und Transparenz in der Gruppe.

Die wichtigsten Ergebnisse:

• Ablösung der Banken durch neuen Investor.
• Deutliche Verbesserung der Transparenz.
• Vermeidung der Insolvenz trotz starker Kapitalbindung durch Wegfall operativer Finanzierer.