Finanzierungslösung durch zielgerichtete Finanzierungsverhandlungen in der Restrukturierung

Ausgangssituation:

Coronabedingt bauten die Großkunden der Gesellschaft ihre Lager stark aus, was zu einer vorübergehend hohen Auftragslage führte. Darauf reagierte die Gesellschaft mit Kapazitätserweiterungen, Personalaufbau und dem Zukauf zusätzlicher Produktionseinheiten. Mit dem Abbau von Lagerbeständen der Großkunden und der generellen Investitionszurückhaltung im Markt brach die Nachfrage erheblich ein und die Gesellschaft war Überkapazitäten und einer sich zuspitzenden Liquiditätssituation ausgesetzt.

Zielsetzung:

Erarbeitung einer Finanzierungslösung zur Deckung einer kurzfristigen und mittelfristigen Liquiditätslücke von über € 7 Mio. Ziel war die Erstellung eines Sanierungsgutachtens nach IDW S6 als Grundlage für die Entscheidung über die weitere Finanzierung und Stabilisierung des Unternehmens.

Vorgehensweise:

• Schnelle Identifikation und Analyse der Liquiditätssituation zur Ableitung des kurzfristigen Handlungsbedarfs.
• Unmittelbare Abstimmung mit finanzierenden Stakeholdern zur Schaffung von Transparenz und zur Diskussion erster Lösungsansätze.
• Erstellung eines Sanierungsgutachtens mit integrierten Finanzierungslösungen als Grundlage für die Entscheidung über Finanzierungszusagen.

Die wichtigsten Ergebnisse:

• Kurzfristige Sicherung der Liquidität durch Brückenfinanzierung in Form einer Gesellschaftereinlage.
• Erstellung eines Sanierungsgutachtens mit positiver Fortführungsprognose und Bestätigung der Sanierungsfähigkeit.
• Strukturierung einer mittelfristigen Finanzierungslösung über mehr als € 8 Mio. zur Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.