Erfolgreiche Fortführung eines Familienunternehmens
Ausgangssituation:
Das Unternehmen hatte kurzfristige operative Probleme aufgrund wodurch das Budget absehbar verfehlt wurde und somit ein negatives Jahresergebnis bevorstand. Zusätzlich zeichnete sich ein Liquiditätsengpass ab, wodurch bevorstehende Tilgungen voraussichtlich nicht gezahlt werden konnten. Das Unternehmen hatte bereits mit einem umfassenden Optimierungsprogramm reagiert, benötigte jedoch zusätzliche Expertise um die weitere Entwicklung im Rahmen eines Sanierungsgutachtens zu kommunizieren und eine Refinanzierung zu verhandeln.
Zielsetzung:
Detaillierte Unternehmensanalyse mit dem Ziel ein Sanierungsgutachten mit positiver Prognose zu erstellen. Auf dieser Grundlage sollte eine Refinanzierung über € 55,0 Mio. erfolgen, um die nachhaltige Gesundung des Unternehmens sicherzustellen.
Vorgehensweise:
- Kurzfriste Analyse der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Unternehmens sowie des Optimierungsprogrammes.
- Verständnis der Historie sowie fundierte Herleitung und Aufbereitung der Unternehmensplanung.
- Klares Verständnis des Einflusses der Optimierungsmaßnahmen auf nachhaltig erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens.
- Kommunikation der Ergebnisse mit Finanzierern und Unterstützung bei Verhandlung der Refinanzierung.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Erstellung eines Sanierungsgutachtens als Verhandlungsgrundlage mit Banken.
- Plausibilisierung des Optimierungsprogrammes der Gruppe über € 25 Mio. Einsparpotential.
- Refinanzierung der Gruppe um € 55,0 Mio.